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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 014.00 | 122 485.00 | 32 529.00 | 155 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 603.00 | 84 555.00 | 9 048.00 | 93 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 289 846.00 | | 1 289 846.00 | 1 289 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 593.00 | 207 040.00 | 2 911 552.00 | 3 118 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 371.00 | | 400 371.00 | 400 371.00 |
BZ Autres créances | 323 262.00 | 4 108.00 | 319 154.00 | 323 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
CF Disponibilités | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 874.00 | 11 500.00 | 870 374.00 | 881 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 467.00 | 218 540.00 | 3 781 927.00 | 4 000 467.00 |
CU Autres participations | 1 542 954.00 | | 1 542 954.00 | 1 542 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 765 809.00 | | | 765 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 900.00 | | | 1 074 900.00 |
DK Provisions réglementées | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 930.00 | | | 1 977 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 652.00 | | | 298 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 347.00 | | | 981 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 482.00 | | | 238 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 517.00 | | | 285 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 997.00 | | | 1 803 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 927.00 | | | 3 781 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 663.00 | | | 1 590 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 722.00 | | 2 094 722.00 | 2 094 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 722.00 | | 2 094 722.00 | 2 094 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 315.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 867 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 075.00 | | | -69 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 326.00 | | | 130 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 295.00 | | | 3 014 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 395.00 | | | 1 939 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 900.00 | | | 1 074 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 238.00 | | 42 867.00 | 3 399 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 512.00 | 2 832 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 512.00 | 3 118 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 464.00 | | 550.00 | 154 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 326.00 | | 42 317.00 | 88 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156 447.00 | | | 3 156 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 725.00 | 15 315.00 | | 191 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 521.00 | 7 965.00 | | 114 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 205.00 | 7 350.00 | | 77 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 929.00 | 3 291.00 | | 1 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 108.00 | 7 392.00 | | 4 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 108.00 | 7 392.00 | | 4 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 037.00 | 10 683.00 | | 6 037.00 |
UG ‐ Financières | | 7 392.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 482.00 | 238 482.00 | | 238 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 351.00 | 98 351.00 | | 98 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 289 846.00 | | | 1 289 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 400 371.00 | | | 400 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 652.00 | 85 318.00 | 213 334.00 | 298 652.00 |
VI Groupe et associés | 981 347.00 | 981 347.00 | | 981 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 708.00 | | | 119 708.00 |
VP Divers | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 345.00 | | | 270 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 463.00 | 539 578.00 | 1 480 885.00 | 2 020 463.00 |
VW T.V.A. | 98 995.00 | 98 995.00 | | 98 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 997.00 | 1 590 663.00 | 213 334.00 | 1 803 997.00 |