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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 074.00 | 98 237.00 | 2 837.00 | 101 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 896.00 | 538 357.00 | 32 539.00 | 570 896.00 |
BT Marchandises | 328 122.00 | | 328 122.00 | 328 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
BZ Autres créances | 106 650.00 | | 106 650.00 | 106 650.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 896.00 | 538 357.00 | 532 539.00 | 1 070 896.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 392 990.00 | 363 303.00 | 29 687.00 | 392 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 840.00 | 285 500.00 | | 22 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DG Autres réserves | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
DH Report à nouveau | -124.00 | -279 574.00 | | -124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 901.00 | -17 550.00 | | 102 901.00 |
DL TOTAL (I) | 130 168.00 | -7 073.00 | | 130 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | 27 135.00 | | 1 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 199.00 | 294 701.00 | | 273 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 680.00 | 34 363.00 | | 55 680.00 |
EA Autres dettes | 52 146.00 | 74 974.00 | | 52 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 371.00 | 451 174.00 | | 402 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 539.00 | 444 100.00 | | 532 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 371.00 | 451 174.00 | | 402 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 989.00 | | 959 989.00 | 959 989.00 |
FG Production vendue services | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 814.00 | | 973 814.00 | 973 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 969.00 | 7 374.00 | | 68 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 969.00 | 7 374.00 | | 68 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 174.00 | -7 374.00 | | -43 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 886.00 | 662 345.00 | | 1 005 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 985.00 | 679 894.00 | | 902 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 901.00 | -17 550.00 | | 102 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 928.00 | | 37 968.00 | 532 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 590.00 | | 35 400.00 | 357 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 392 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 732.00 | | 2 568.00 | 136 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 363.00 | 11 994.00 | | 526 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 524.00 | 10 779.00 | | 352 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 248.00 | 1 215.00 | | 135 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 199.00 | 273 199.00 | | 273 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
UX Autres créances clients | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 999.00 | | | 89 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 865.00 | 171 865.00 | | 171 865.00 |
VW T.V.A. | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 371.00 | 402 371.00 | | 402 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 1 918.00 | | 2 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 122.00 | 44 236.00 | | 10 122.00 |
ST Autres comptes | 13 358.00 | 38 379.00 | | 13 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 743.00 | 40 927.00 | | 98 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | 927.00 | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 017.00 | 2 845.00 | | 3 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 716.00 | 130 160.00 | | 192 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 198.00 | 102 120.00 | | 155 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 274.00 | 138 592.00 | | 137 274.00 |