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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 975.00 | 12 894.00 | 15 081.00 | 27 975.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 118.00 | 63 653.00 | 37 466.00 | 101 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 772.00 | 76 547.00 | 115 226.00 | 191 772.00 |
BT Marchandises | 2 479 805.00 | 159 496.00 | 2 320 309.00 | 2 479 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 812.00 | | 534 812.00 | 534 812.00 |
BZ Autres créances | 1 038 778.00 | | 1 038 778.00 | 1 038 778.00 |
CF Disponibilités | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 147.00 | 159 496.00 | 3 973 651.00 | 4 133 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 919.00 | 236 043.00 | 4 088 876.00 | 4 324 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 453 403.00 | 673 537.00 | | 453 403.00 |
DH Report à nouveau | | -172 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 699.00 | -47 261.00 | | 198 699.00 |
DL TOTAL (I) | 660 353.00 | 461 653.00 | | 660 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 775.00 | 673 775.00 | | 673 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 775.00 | 673 775.00 | | 673 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 999.00 | 79 723.00 | | 149 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 717.00 | 103 408.00 | | 35 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077 530.00 | 698 369.00 | | 1 077 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 971.00 | 995 974.00 | | 1 230 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 368.00 | 74 738.00 | | 122 368.00 |
EA Autres dettes | 40 828.00 | 18 909.00 | | 40 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 336.00 | | | 97 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 749.00 | 1 971 121.00 | | 2 754 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 876.00 | 3 106 550.00 | | 4 088 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 749.00 | 1 971 121.00 | | 2 754 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 999.00 | 79 723.00 | | 149 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 362 449.00 | 2 574 752.00 | 7 937 201.00 | 5 362 449.00 |
FG Production vendue services | 40 535.00 | 17 464.00 | 57 999.00 | 40 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 983.00 | 2 592 216.00 | 7 995 199.00 | 5 402 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 004 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 372 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -714 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 698 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 930.00 | -3 587.00 | | 8 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 571.00 | 6 435.00 | | 6 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 571.00 | 143 628.00 | | 6 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 586.00 | 166.00 | | 6 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | 160 090.00 | | 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 208 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 028.00 | 368 816.00 | | 7 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -225 189.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 461.00 | 74 691.00 | | 99 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 011 188.00 | 7 603 715.00 | | 8 011 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 812 489.00 | 7 650 977.00 | | 7 812 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 699.00 | -47 261.00 | | 198 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 093.00 | | 9 479.00 | 185 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 191 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 101 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 025.00 | | 1 950.00 | 86 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 389.00 | | 7 529.00 | 96 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 622.00 | 12 283.00 | 2 359.00 | 66 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 203.00 | 1 691.00 | | 11 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 419.00 | 10 592.00 | 2 359.00 | 55 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 775.00 | | | 673 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 145.00 | 92 352.00 | | 67 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 145.00 | 92 352.00 | | 67 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 920.00 | 92 352.00 | | 740 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 971.00 | 1 230 971.00 | | 1 230 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 336.00 | 97 336.00 | | 97 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 534 812.00 | | | 534 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 196 441.00 | | | 196 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
VI Groupe et associés | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 793 735.00 | | | 793 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 502.00 | 1 583 502.00 | | 1 583 502.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 219.00 | 1 677 219.00 | | 1 677 219.00 |