| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 833.00 | 122 312.00 | 13 521.00 | 135 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 674.00 | 75 128.00 | 10 546.00 | 85 674.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 229.00 | 218 511.00 | 293 717.00 | 512 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 640.00 | | 205 640.00 | 205 640.00 |
BZ Autres créances | 89 647.00 | | 89 647.00 | 89 647.00 |
CF Disponibilités | 168 786.00 | | 168 786.00 | 168 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 226.00 | | 478 226.00 | 478 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 455.00 | 218 511.00 | 771 944.00 | 990 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 066.00 | | | 354 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
DL TOTAL (I) | 433 072.00 | | | 433 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 131.00 | | | 296 131.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 871.00 | | | 338 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 944.00 | | | 771 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 062.00 | | | 333 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 679.00 | | 2 265 679.00 | 2 265 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 679.00 | | 2 265 679.00 | 2 265 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 794.00 | |
GE Autres charges | | | 7 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 495.00 | | | -25 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 232.00 | | | -74 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 314.00 | | | 2 306 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 309.00 | | | 2 238 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 672.00 | | | 502 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 351.00 | | | 211 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 717.00 | 24 795.00 | | 193 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 646.00 | 24 795.00 | | 172 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 2 191.00 | 5 809.00 | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 091.00 | 303 441.00 | 9 650.00 | 313 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 872.00 | 333 063.00 | 5 809.00 | 338 872.00 |