| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 99 848.00 | | 99 848.00 | 99 848.00 |
AP Constructions | 31 974.00 | 14 447.00 | 17 527.00 | 31 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 941.00 | 38 251.00 | 11 690.00 | 49 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 786.00 | 60 967.00 | 49 819.00 | 110 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 921.00 | 114 565.00 | 183 356.00 | 297 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 793.00 | | 203 793.00 | 203 793.00 |
BZ Autres créances | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 90 689.00 | | 90 689.00 | 90 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 024.00 | | 323 024.00 | 323 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 946.00 | 114 565.00 | 506 381.00 | 620 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 560.00 | 148 560.00 | | 148 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
DG Autres réserves | 89 248.00 | 78 198.00 | | 89 248.00 |
DH Report à nouveau | | -15 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 608.00 | 26 190.00 | | 33 608.00 |
DL TOTAL (I) | 277 637.00 | 244 029.00 | | 277 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 879.00 | 30 593.00 | | 45 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691.00 | 3 499.00 | | 2 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 494.00 | 37 582.00 | | 42 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 540.00 | 109 448.00 | | 133 540.00 |
EA Autres dettes | | 6 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 744.00 | 187 594.00 | | 228 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 381.00 | 431 623.00 | | 506 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
FG Production vendue services | 879 438.00 | | 879 438.00 | 879 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 154.00 | | 892 154.00 | 892 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 695.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 117.00 | 7 388.00 | | 5 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 172.00 | 8 082.00 | | 6 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 172.00 | 13 249.00 | | -6 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 013.00 | 734 879.00 | | 899 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 405.00 | 708 689.00 | | 865 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 608.00 | 26 190.00 | | 33 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 134.00 | 39 601.00 | | 19 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VP Divers | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 308.00 | 230 836.00 | 4 472.00 | 235 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 604.00 | 195 663.00 | 28 941.00 | 224 604.00 |