| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 018.00 | 13 916.00 | 5 102.00 | 19 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 827.00 | 13 916.00 | 5 911.00 | 19 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 265.00 | 5 339.00 | 350 926.00 | 356 265.00 |
BZ Autres créances | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
CF Disponibilités | 182 974.00 | | 182 974.00 | 182 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 441.00 | 5 339.00 | 593 103.00 | 598 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 268.00 | 19 255.00 | 599 013.00 | 618 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 809.00 | | | 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 280.00 | 158 042.00 | | 219 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 149.00 | 61 238.00 | | 39 149.00 |
DL TOTAL (I) | 266 428.00 | 227 280.00 | | 266 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 681.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 443.00 | 73 790.00 | | 76 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 344.00 | 319 401.00 | | 255 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 585.00 | 393 872.00 | | 332 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 013.00 | 631 152.00 | | 599 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 585.00 | 393 872.00 | | 332 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 064 412.00 | | 2 064 412.00 | 2 064 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 412.00 | | 2 064 412.00 | 2 064 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 11 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 1 709.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | 1 709.00 | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | -1 709.00 | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 4 823.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 506.00 | 1 881 964.00 | | 2 109 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 358.00 | 1 820 726.00 | | 2 070 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 149.00 | 61 238.00 | | 39 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 561.00 | | 5 152.00 | 20 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 886.00 | 19 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 886.00 | 19 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 752.00 | | 5 152.00 | 19 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 333.00 | 803.00 | 4 220.00 | 17 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 333.00 | 803.00 | 4 220.00 | 17 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 339.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 339.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 582.00 | 106 582.00 | | 106 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 349 774.00 | | | 349 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VB T. V. A. | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 276.00 | 416 276.00 | | 416 276.00 |
VW T.V.A. | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 585.00 | 332 585.00 | | 332 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 307.00 | 15 639.00 | | 4 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 603.00 | 13 428.00 | | 15 603.00 |
ST Autres comptes | 143 275.00 | 52 866.00 | | 143 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 360.00 | 9 313.00 | | 9 360.00 |
YT Sous‐traitance | 661 286.00 | 725 044.00 | | 661 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 834.00 | 1 954.00 | | 3 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 141.00 | 17 593.00 | | 8 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 974.00 | 367 186.00 | | 412 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 369.00 | 140 281.00 | | 162 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 524.00 | 800 650.00 | | 829 524.00 |