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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 997.00 | 94 697.00 | 1 300.00 | 95 997.00 |
AH Fonds commercial | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 855.00 | 590 806.00 | 209 050.00 | 799 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 457.00 | 1 676 190.00 | 347 268.00 | 2 023 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 326.00 | | 97 326.00 | 97 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 027.00 | 2 361 692.00 | 804 335.00 | 3 166 027.00 |
BT Marchandises | 10 169 937.00 | 120 080.00 | 10 049 857.00 | 10 169 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 570.00 | 20 973.00 | 3 240 597.00 | 3 261 570.00 |
BZ Autres créances | 2 241 965.00 | | 2 241 965.00 | 2 241 965.00 |
CF Disponibilités | 1 661 806.00 | | 1 661 806.00 | 1 661 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 938.00 | | 74 938.00 | 74 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 470 223.00 | 141 053.00 | 17 329 170.00 | 17 470 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 636 250.00 | 2 502 745.00 | 18 133 505.00 | 20 636 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 804.00 | | | 279 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 160.00 | 693 160.00 | | 693 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
DG Autres réserves | 1 392 607.00 | 1 670 160.00 | | 1 392 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 082.00 | -277 553.00 | | 166 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 474.00 | 10 383.00 | | 8 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 812.00 | 2 181 639.00 | | 2 345 812.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 169 950.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 700.00 | 169 950.00 | | 167 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566 744.00 | 414 109.00 | | 3 566 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 371.00 | 425 883.00 | | 509 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 954.00 | | | 139 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 767 962.00 | 14 674 907.00 | | 9 767 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 972.00 | 1 122 184.00 | | 1 122 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 148.00 | | | 100 148.00 |
EA Autres dettes | 405 671.00 | 312 286.00 | | 405 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 170.00 | 65 191.00 | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 619 993.00 | 17 014 560.00 | | 15 619 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 133 505.00 | 19 366 149.00 | | 18 133 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 336 670.00 | 16 951 855.00 | | 14 336 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 803 643.00 | 209 852.00 | | 2 803 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 144 353.00 | | 49 144 353.00 | 49 144 353.00 |
FD Production vendue biens | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
FG Production vendue services | 2 729 216.00 | | 2 729 216.00 | 2 729 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 875 943.00 | | 51 875 943.00 | 51 875 943.00 |
FM Production stockée | | | 27 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 446 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 738 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 210 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 163 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 062.00 | 622 983.00 | | 148 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 062.00 | 699 956.00 | | 148 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 655.00 | 114 361.00 | | 22 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 399.00 | 604 210.00 | | 134 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 054.00 | 763 583.00 | | 157 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 992.00 | -63 627.00 | | -8 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -1 600.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 762 622.00 | 53 896 100.00 | | 52 762 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 596 540.00 | 54 173 653.00 | | 52 596 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 082.00 | -277 553.00 | | 166 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 171.00 | 92 517.00 | | 105 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 108.00 | | | 3 262 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 166 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 555.00 | | | 280 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 797.00 | | | 2 883 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 757.00 | | | 97 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 515.00 | 210 587.00 | 204 409.00 | 2 355 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 775.00 | 826.00 | 64 903.00 | 158 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 740.00 | 209 761.00 | 139 506.00 | 2 196 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 950.00 | 47 700.00 | 49 950.00 | 169 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 465.00 | 120 080.00 | 143 465.00 | 143 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 646.00 | 125 086.00 | 143 678.00 | 159 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 596.00 | 172 786.00 | 193 628.00 | 329 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 786.00 | 172 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 767 962.00 | 9 767 962.00 | | 9 767 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 043.00 | 415 043.00 | 500 000.00 | 915 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 326.00 | | | 97 326.00 |
UX Autres créances clients | 3 261 570.00 | | | 3 261 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 803 643.00 | 2 803 643.00 | | 2 803 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 101.00 | 119 732.00 | 438 523.00 | 763 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 552.00 | | | 541 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241 965.00 | | | 2 241 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 938.00 | | | 74 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 700 799.00 | 5 301 358.00 | 399 440.00 | 5 700 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 480 039.00 | 14 336 670.00 | 938 523.00 | 15 480 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |