| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 601.00 | 138 029.00 | 142 572.00 | 280 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 021.00 | 703 768.00 | 497 253.00 | 1 201 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 317.00 | 845 357.00 | 639 960.00 | 1 485 317.00 |
BT Marchandises | 153 981.00 | | 153 981.00 | 153 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 874.00 | | 171 874.00 | 171 874.00 |
BZ Autres créances | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 244.00 | | 600 244.00 | 600 244.00 |
CF Disponibilités | 1 069 518.00 | | 1 069 518.00 | 1 069 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 930.00 | | 2 027 930.00 | 2 027 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 248.00 | 845 357.00 | 2 667 890.00 | 3 513 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 974 143.00 | 1 896 177.00 | | 1 974 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 863.00 | 77 967.00 | | 119 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 656.00 | 2 052 793.00 | | 2 172 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 423.00 | 363 297.00 | | 272 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 746.00 | 92 471.00 | | 83 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 197.00 | 62 005.00 | | 90 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 966.00 | 44 599.00 | | 46 966.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 1 557.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 234.00 | 563 929.00 | | 495 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 890.00 | 2 616 722.00 | | 2 667 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 430.00 | 291 811.00 | | 316 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 667.00 | 415 191.00 | 1 681 858.00 | 1 266 667.00 |
FG Production vendue services | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 854.00 | 415 191.00 | 1 715 045.00 | 1 299 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 139.00 | 22 735.00 | | 37 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 078.00 | 1 749 167.00 | | 1 720 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 215.00 | 1 671 200.00 | | 1 600 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 863.00 | 77 967.00 | | 119 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 173.00 | 41 107.00 | | 31 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 824.00 | | 27 493.00 | 1 457 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 263.00 | | 27 358.00 | 1 454 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 851.00 | 179 507.00 | | 665 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 291.00 | 179 507.00 | | 662 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 171 874.00 | | | 171 874.00 |
VB T. V. A. | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 423.00 | 93 620.00 | 178 803.00 | 272 423.00 |
VI Groupe et associés | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
VP Divers | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 741.00 | 203 606.00 | 135.00 | 203 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 233.00 | 316 430.00 | 178 803.00 | 495 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | 3 489.00 | | 2 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 157.00 | 3 609.00 | | 16 157.00 |
ST Autres comptes | 107 603.00 | 104 814.00 | | 107 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 031.00 | 18 483.00 | | 19 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 499.00 | 61 645.00 | | 30 499.00 |
YT Sous‐traitance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | 2 825.00 | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 744.00 | 6 314.00 | | 5 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 625.00 | 44 799.00 | | 48 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 650.00 | 46 290.00 | | 54 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 836.00 | 126 906.00 | | 143 836.00 |