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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 348.00 | 43 921.00 | 57 427.00 | 101 348.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 173.00 | 44 860.00 | 151 313.00 | 196 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 075.00 | 2 662.00 | 35 413.00 | 38 075.00 |
072 Créances – Autres | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
084 Disponibilités | 68 363.00 | | 68 363.00 | 68 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 635.00 | 2 662.00 | 112 972.00 | 115 635.00 |
110 Total général Actif | 311 808.00 | 47 522.00 | 264 286.00 | 311 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 973.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 049.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 106.00 | | | 226 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 863.00 | | | 227 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 280.00 | | | 112 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
252 Charges sociales | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 628.00 | | | 215 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 688.00 | | | 190 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |