| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 211.00 | 103 812.00 | 12 400.00 | 116 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 899.00 | 105 500.00 | 12 400.00 | 117 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
084 Disponibilités | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 052.00 | | 49 052.00 | 49 052.00 |
110 Total général Actif | 166 951.00 | 105 500.00 | 61 452.00 | 166 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 250.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 113 122.00 | | |
230 Autres produits | 353.00 | 409.00 | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353.00 | 113 530.00 | | 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 700.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 649.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 874.00 | 46 460.00 | | 3 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 113.00 | | | 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | 3 431.00 | | 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 21 500.00 | | |
252 Charges sociales | | 12 559.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 20 681.00 | 22 492.00 | | 20 681.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 669.00 | 109 091.00 | | 24 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 316.00 | 4 439.00 | | -24 316.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 61.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 2 635.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | | 143.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 95.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 041.00 | 6 897.00 | | -23 041.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 445.00 | | | 445.00 |