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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 190.00 | 117 134.00 | 18 055.00 | 135 190.00 |
040 Immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 288.00 | 117 134.00 | 154 154.00 | 271 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
060 Stock marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
072 Créances – Autres | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
110 Total général Actif | 279 451.00 | 117 134.00 | 162 318.00 | 279 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 110.00 | 218 310.00 | | 232 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 585.00 | 1 335.00 | | 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
230 Autres produits | 5 271.00 | 5 231.00 | | 5 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 957.00 | 222 876.00 | | 238 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 900.00 | 71 261.00 | | 77 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | 828.00 | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 840.00 | 952.00 | | 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 173.00 | 35.00 | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 38 381.00 | 33 689.00 | | 38 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 2 821.00 | | 2 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 835.00 | 80 037.00 | | 79 835.00 |
252 Charges sociales | 22 352.00 | 22 215.00 | | 22 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 871.00 | 6 767.00 | | 6 871.00 |
262 Autres charges | 705.00 | 647.00 | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 856.00 | 219 050.00 | | 229 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 301.00 | 3 826.00 | | 9 301.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 7 249.00 | 7 797.00 | | 7 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | 639.00 | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 591.00 | -3 656.00 | | 1 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 365.00 | | | 268 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |