| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 597.00 | 129 044.00 | 5 552.00 | 134 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335.00 | 1 538.00 | 797.00 | 2 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 967.00 | 130 582.00 | 7 385.00 | 137 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 727.00 | 17 565.00 | 34 161.00 | 51 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 310.00 | | 132 310.00 | 132 310.00 |
BZ Autres créances | 601 440.00 | | 601 440.00 | 601 440.00 |
CF Disponibilités | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 789.00 | 17 565.00 | 788 223.00 | 805 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 756.00 | 148 148.00 | 795 608.00 | 943 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
DH Report à nouveau | 29 005.00 | 86 046.00 | | 29 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 329.00 | 42 957.00 | | 102 329.00 |
DL TOTAL (I) | 336 976.00 | 334 646.00 | | 336 976.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 47 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 47 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 758.00 | 296 025.00 | | 288 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 541.00 | 67 783.00 | | 71 541.00 |
EA Autres dettes | 20 333.00 | 17 680.00 | | 20 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 632.00 | 381 758.00 | | 380 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 608.00 | 763 405.00 | | 795 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 632.00 | 381 758.00 | | 380 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
FG Production vendue services | 1 111 208.00 | | 1 111 208.00 | 1 111 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 931.00 | | 1 153 931.00 | 1 153 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 896.00 | 14 181.00 | | 26 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 070.00 | 3 851.00 | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | 3 851.00 | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 447.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | 47 000.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 56 293.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 930.00 | -52 442.00 | | -28 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 328.00 | 35 895.00 | | 19 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 084.00 | 1 140 721.00 | | 1 184 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 754.00 | 1 097 764.00 | | 1 081 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 329.00 | 42 957.00 | | 102 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 847.00 | 11 486.00 | | 9 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 100.00 | | 2 280.00 | 159 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 413.00 | 137 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 413.00 | 136 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 065.00 | | 2 280.00 | 158 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 359.00 | 13 636.00 | 23 413.00 | 140 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 359.00 | 13 636.00 | 23 413.00 | 140 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 31 000.00 | | 47 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 262.00 | | 697.00 | 18 262.00 |
6T Sur comptes clients | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 287.00 | | 721.00 | 18 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 287.00 | 31 000.00 | 721.00 | 65 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 758.00 | 288 758.00 | | 288 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 132 310.00 | | | 132 310.00 |
VB T. V. A. | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
VC Groupe et associés | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 565.00 | 734 530.00 | 1 035.00 | 735 565.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 632.00 | 380 632.00 | | 380 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 041.00 | 7 005.00 | | 11 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 866.00 | 48 197.00 | | 55 866.00 |
ST Autres comptes | 27 997.00 | 45 944.00 | | 27 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 863.00 | 235 300.00 | | 261 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 839.00 | 11 458.00 | | 1 839.00 |
YT Sous‐traitance | 10 186.00 | 4 199.00 | | 10 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 595.00 | 108 776.00 | | 87 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 418.00 | 11 433.00 | | 12 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 459.00 | 18 438.00 | | 23 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 079.00 | 203 558.00 | | 250 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 174.00 | 114 101.00 | | 128 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 509.00 | 442 419.00 | | 443 509.00 |