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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 824.00 | 83 022.00 | 31 802.00 | 114 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 024.00 | 83 022.00 | 48 002.00 | 131 024.00 |
060 Stock marchandises | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
072 Créances – Autres | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
084 Disponibilités | 48 909.00 | | 48 909.00 | 48 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 401.00 | | 86 401.00 | 86 401.00 |
110 Total général Actif | 217 426.00 | 83 022.00 | 134 404.00 | 217 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 14 197.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 424.00 | | | 247 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
230 Autres produits | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 530.00 | | | 295 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 277.00 | | | 117 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
242 Autres charges externes. | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 894.00 | | | 73 894.00 |
252 Charges sociales | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
262 Autres charges | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 705.00 | | | 293 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 033.00 | | | 145 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |