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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 337.00 | | 534 337.00 | 534 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 066.00 | | 952 066.00 | 952 066.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 749.00 | | 995 749.00 | 995 749.00 |
CU Autres participations | 406 325.00 | | 406 325.00 | 406 325.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 617 810.00 | | | 617 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
DL TOTAL (I) | 767 988.00 | | | 767 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 605.00 | | | 219 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 761.00 | | | 227 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 749.00 | | | 995 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 761.00 | | | 227 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 906.00 | | | 192 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 512.00 | | | 856 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 512.00 | | | 856 512.00 |