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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 926 709.00 | | 926 709.00 | 926 709.00 |
BZ Autres créances | 47 193.00 | | 47 193.00 | 47 193.00 |
CF Disponibilités | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 638.00 | | 976 638.00 | 976 638.00 |
CU Autres participations | 926 709.00 | | 926 709.00 | 926 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 266 071.00 | 112 714.00 | | 266 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 474.00 | 197 358.00 | | 197 474.00 |
DK Provisions réglementées | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
DL TOTAL (I) | 706 661.00 | 553 187.00 | | 706 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 964.00 | 295 678.00 | | 176 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 129.00 | 71 438.00 | | 62 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 909.00 | | 4 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
EA Autres dettes | 17 594.00 | 28 890.00 | | 17 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 977.00 | 400 914.00 | | 269 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 638.00 | 954 101.00 | | 976 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 912.00 | 224 195.00 | | 215 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 655.00 | -6 757.00 | | -4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 875.00 | 210 934.00 | | 208 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 400.00 | 13 576.00 | | 11 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 474.00 | 197 358.00 | | 197 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 005.00 | | | 938 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 296.00 | 926 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 296.00 | 926 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 005.00 | | | 938 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VC Groupe et associés | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 964.00 | 122 898.00 | 54 066.00 | 176 964.00 |
VI Groupe et associés | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 564.00 | | | 118 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 977.00 | 215 912.00 | 54 066.00 | 269 977.00 |