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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 251 322.00 | 11 120.00 | 240 202.00 | 251 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868.00 | 24.00 | 845.00 | 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 629.00 | 4 452.00 | 2 177.00 | 6 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 975.00 | 15 596.00 | 243 379.00 | 258 975.00 |
BT Marchandises | 773 895.00 | | 773 895.00 | 773 895.00 |
BZ Autres créances | 97 906.00 | | 97 906.00 | 97 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 267.00 | | 932 267.00 | 932 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 243.00 | 15 596.00 | 1 175 646.00 | 1 191 243.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 285 716.00 | 260 210.00 | | 285 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 109.00 | 25 506.00 | | 42 109.00 |
DL TOTAL (I) | 328 925.00 | 286 816.00 | | 328 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 854.00 | 532 049.00 | | 366 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 268.00 | 16 919.00 | | 334 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 293.00 | 103 126.00 | | 113 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 238.00 | 15 041.00 | | 32 238.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 151.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 722.00 | 667 286.00 | | 846 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 646.00 | 954 102.00 | | 1 175 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 224.00 | 621 856.00 | | 804 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 323.00 | | 1 748 323.00 | 1 748 323.00 |
FG Production vendue services | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 502.00 | | 1 771 502.00 | 1 771 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 001.00 | 66.00 | | 19 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 001.00 | 66.00 | | 19 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 983.00 | -66.00 | | -16 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 911.00 | 6 875.00 | | 14 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 399.00 | 947 279.00 | | 1 808 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 290.00 | 921 774.00 | | 1 766 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 109.00 | 25 506.00 | | 42 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 475.00 | 9 408.00 | | 15 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317.00 | | 254 659.00 | 4 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 171.00 | | 254 649.00 | 4 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 10.00 | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724.00 | 11 873.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | 11 873.00 | | 3 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 982.00 | 238 982.00 | | 238 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 293.00 | 112 062.00 | 1 231.00 | 113 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
VC Groupe et associés | 77 115.00 | | | 77 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 424.00 | 321 424.00 | | 321 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 430.00 | 4 163.00 | 17 938.00 | 45 430.00 |
VI Groupe et associés | 95 286.00 | 95 286.00 | | 95 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 722.00 | 804 224.00 | 19 169.00 | 846 722.00 |