| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 403.00 | 1 206.00 | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 307 839.00 | | 307 839.00 | 307 839.00 |
AN Terrains | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
AP Constructions | 579 199.00 | 521 177.00 | 58 022.00 | 579 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 504.00 | 324 360.00 | 32 144.00 | 356 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 286.00 | 658 845.00 | 34 441.00 | 693 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 359.00 | 1 584 705.00 | 433 653.00 | 2 018 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BT Marchandises | 247 378.00 | | 247 378.00 | 247 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 736.00 | 37 004.00 | 1 372 731.00 | 1 409 736.00 |
BZ Autres créances | 270 982.00 | | 270 982.00 | 270 982.00 |
CF Disponibilités | 312 926.00 | | 312 926.00 | 312 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 158.00 | 37 004.00 | 2 231 154.00 | 2 268 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 518.00 | 1 621 709.00 | 2 664 808.00 | 4 286 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 980.00 | 229 980.00 | | 229 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 235 475.00 | 189 054.00 | | 235 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 901.00 | 46 420.00 | | 177 901.00 |
DL TOTAL (I) | 741 945.00 | 564 044.00 | | 741 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 055.00 | 1 694 661.00 | | 1 606 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 688.00 | 302 972.00 | | 287 688.00 |
EA Autres dettes | 29 118.00 | 33 881.00 | | 29 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 862.00 | 2 048 831.00 | | 1 922 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 808.00 | 2 670 276.00 | | 2 664 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 862.00 | 2 048 831.00 | | 1 922 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 383 373.00 | 12 036.00 | 13 395 409.00 | 13 383 373.00 |
FG Production vendue services | 312 338.00 | 76.00 | 312 414.00 | 312 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 695 711.00 | 12 112.00 | 13 707 824.00 | 13 695 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 812 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 234 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 712 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 999.00 | 11.00 | | 24 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 241.00 | 20 960.00 | | 20 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 778.00 | 20 960.00 | | 77 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 778.00 | -14 556.00 | | 77 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 892 984.00 | 13 653 447.00 | | 13 892 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 715 082.00 | 13 607 026.00 | | 13 715 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 901.00 | 46 420.00 | | 177 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 554.00 | 28 050.00 | | 54 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 016.00 | | 42 941.00 | 2 186 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | | | 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 286.00 | 2 018 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 690.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 596.00 | 1 708 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 839.00 | | 1 610.00 | 307 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 176.00 | | 41 331.00 | 1 878 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 014.00 | 55 289.00 | 210 598.00 | 1 740 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 014.00 | 54 885.00 | 210 598.00 | 1 740 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
6T Sur comptes clients | 92 302.00 | 7 825.00 | 63 123.00 | 92 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 302.00 | 7 825.00 | 63 123.00 | 92 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 702.00 | 7 825.00 | 120 523.00 | 149 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 825.00 | 63 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 055.00 | 1 606 055.00 | | 1 606 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 865.00 | 167 865.00 | | 167 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 696.00 | | | 1 370 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
VB T. V. A. | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
VC Groupe et associés | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VP Divers | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 247.00 | | | 162 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 796.00 | 1 692 796.00 | | 1 692 796.00 |
VW T.V.A. | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 862.00 | 1 922 862.00 | | 1 922 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 619.00 | 33 943.00 | | 42 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 883.00 | 60 548.00 | | 40 883.00 |
ST Autres comptes | 485 052.00 | 681 132.00 | | 485 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 450.00 | 43 478.00 | | 42 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 157.00 | 28 050.00 | | 60 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 550.00 | 25 132.00 | | 155 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 990.00 | 46 513.00 | | 43 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 949.00 | 24 281.00 | | 26 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 568.00 | 58 224.00 | | 69 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 838 284.00 | 829 671.00 | | 838 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 845 626.00 | 816 974.00 | | 845 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 927.00 | 856 805.00 | | 767 927.00 |