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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 173.00 | | 233 173.00 | 233 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 986.00 | 30 289.00 | 110 697.00 | 140 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 533.00 | 30 540.00 | 348 994.00 | 379 533.00 |
BT Marchandises | 233 989.00 | 15 454.00 | 218 535.00 | 233 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
BZ Autres créances | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CF Disponibilités | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 466.00 | 15 454.00 | 277 012.00 | 292 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 000.00 | 45 994.00 | 626 006.00 | 672 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
DL TOTAL (I) | 144 557.00 | | | 144 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 244.00 | | | 145 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 391.00 | | | 140 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 836.00 | | | 110 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 449.00 | | | 481 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 006.00 | | | 626 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 457.00 | | | 384 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 440.00 | | 398 440.00 | 398 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 440.00 | | 398 440.00 | 398 440.00 |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 201.00 | | | 401 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 524.00 | | | 374 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 994.00 | | 112 539.00 | 266 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 173.00 | | | 233 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 817.00 | | 112 419.00 | 28 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003.00 | | 120.00 | 5 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 604.00 | 3 936.00 | | 26 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 604.00 | 3 936.00 | | 26 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 836.00 | 110 836.00 | | 110 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
VB T. V. A. | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 244.00 | 48 252.00 | 96 992.00 | 145 244.00 |
VI Groupe et associés | 140 391.00 | 140 391.00 | | 140 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 686.00 | | | 112 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 036.00 | 53 913.00 | 5 123.00 | 59 036.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 449.00 | 384 457.00 | 96 992.00 | 481 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
ST Autres comptes | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 406.00 | | | 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 351.00 | | | 65 351.00 |