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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 543.00 | 60 645.00 | 20 898.00 | 81 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 923.00 | 128 011.00 | 108 912.00 | 236 923.00 |
BF Prêts | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 169.00 | 188 866.00 | 589 303.00 | 778 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BZ Autres créances | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
CF Disponibilités | 154 478.00 | | 154 478.00 | 154 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 072.00 | | 259 072.00 | 259 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 242.00 | 188 866.00 | 848 376.00 | 1 037 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
DH Report à nouveau | 71 717.00 | -14 081.00 | | 71 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 525.00 | 85 798.00 | | 101 525.00 |
DL TOTAL (I) | 188 366.00 | 86 841.00 | | 188 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 829.00 | 409 103.00 | | 172 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 322.00 | 115 801.00 | | 100 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 302.00 | 203 307.00 | | 197 302.00 |
EA Autres dettes | 107 922.00 | 144 847.00 | | 107 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 010.00 | 954 693.00 | | 660 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 376.00 | 1 041 534.00 | | 848 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 182.00 | 300 542.00 | | 321 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 514.00 | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 246.00 | 32 105.00 | 7 485.00 | 164 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 170.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 205.00 | 31 936.00 | 7 485.00 | 164 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 322.00 | 99 181.00 | 652.00 | 100 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 471.00 | 87 471.00 | | 87 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 719.00 | 70 247.00 | 8 839.00 | 85 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 922.00 | 19 532.00 | 50 500.00 | 107 922.00 |
UP Prêts | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 298.00 | 22 492.00 | 89 969.00 | 172 298.00 |
VI Groupe et associés | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
VW T.V.A. | 21 450.00 | 19 065.00 | 1 820.00 | 21 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 010.00 | 321 182.00 | 151 781.00 | 660 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 781.00 | 15 508.00 | | 25 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 397.00 | 28 501.00 | | 24 397.00 |
ST Autres comptes | 218 623.00 | 183 192.00 | | 218 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 718.00 | 88 067.00 | | 89 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 943.00 | 3 649.00 | | 3 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 724.00 | 19 157.00 | | 29 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 153.00 | 204 092.00 | | 215 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 080.00 | 78 197.00 | | 95 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 739.00 | 299 760.00 | | 332 739.00 |