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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 164.00 | 1 164.00 | 16 000.00 | 17 164.00 |
BP En cours de production de services | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 541.00 | 1 164.00 | 47 377.00 | 48 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879.00 | | | 879.00 |
DL TOTAL (I) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
FM Production stockée | | | 8 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879.00 | | | 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048.00 | 17 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 048.00 | 1 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213.00 | | 2 048.00 | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | | 2 048.00 | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
ST Autres comptes | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 39.00 | | | 39.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 633.00 | | | 7 633.00 |