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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 174.00 | 8 683.00 | 11 491.00 | 20 174.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 689.00 | 8 683.00 | 113 006.00 | 121 689.00 |
060 Stock marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
072 Créances – Autres | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
110 Total général Actif | 140 556.00 | 8 683.00 | 131 873.00 | 140 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 125 229.00 | | | 125 229.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 156 298.00 | 151 234.00 | | 156 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 955.00 | | |
230 Autres produits | 1 317.00 | 2.00 | | 1 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 615.00 | 152 191.00 | | 157 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 665.00 | 59 973.00 | | 66 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 315.00 | 3 937.00 | | 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 146.00 | -551.00 | | -1 146.00 |
242 Autres charges externes. | 38 927.00 | 32 078.00 | | 38 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | 3 710.00 | | 3 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 857.00 | 38 046.00 | | 31 857.00 |
252 Charges sociales | 10 320.00 | 13 707.00 | | 10 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 033.00 | 1 856.00 | | 2 033.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 677.00 | 152 772.00 | | 152 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 938.00 | -581.00 | | 4 938.00 |
280 Produits financiers | 714.00 | 24.00 | | 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | 4 880.00 | | 112.00 |
294 Charges financières | 2 062.00 | 2 613.00 | | 2 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 165.00 | 257.00 | | -1 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 818.00 | 1 454.00 | | 4 818.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 060.00 | | | 113 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 620.00 | | | 620.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -49.00 | | | -49.00 |