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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 085.00 | 148.00 | 1 233.00 |
AN Terrains | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
AP Constructions | 2 228 864.00 | 334 357.00 | 1 894 506.00 | 2 228 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 843.00 | 3 980.00 | 862.00 | 4 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 550.00 | 22 439.00 | 5 110.00 | 27 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 789.00 | | 605 789.00 | 605 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 114.00 | 361 862.00 | 2 542 252.00 | 2 904 114.00 |
BT Marchandises | 1 046 909.00 | | 1 046 909.00 | 1 046 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
BZ Autres créances | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CF Disponibilités | 131 276.00 | | 131 276.00 | 131 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 842.00 | | 1 290 842.00 | 1 290 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 957.00 | 361 862.00 | 3 833 094.00 | 4 194 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605 789.00 | | | 605 789.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 302.00 | 533 934.00 | | 394 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 491.00 | -139 632.00 | | -115 491.00 |
DL TOTAL (I) | 388 810.00 | 504 302.00 | | 388 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 088.00 | 2 349 759.00 | | 2 471 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 320.00 | 649 720.00 | | 644 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 456.00 | 349 620.00 | | 141 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 755.00 | 397 983.00 | | 72 755.00 |
EA Autres dettes | 100 700.00 | 303.00 | | 100 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 961.00 | 16 827.00 | | 13 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 283.00 | 3 764 215.00 | | 3 444 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 094.00 | 4 268 517.00 | | 3 833 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 611 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 609 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 456.00 | 141 456.00 | | 141 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 790.00 | 605 790.00 | | 605 790.00 |
UX Autres créances clients | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 470 906.00 | 237 042.00 | 963 899.00 | 2 470 906.00 |
VI Groupe et associés | 609 479.00 | 609 479.00 | | 609 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VP Divers | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 446.00 | 718 446.00 | | 718 446.00 |
VW T.V.A. | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 284.00 | 1 210 420.00 | 963 899.00 | 3 444 284.00 |