| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 984.00 | 703.00 | 1 688.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 102 477.00 | 40 610.00 | 61 867.00 | 102 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 431.00 | 97 084.00 | 70 346.00 | 167 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 592.00 | 99 504.00 | 26 087.00 | 125 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 189.00 | 238 183.00 | 239 005.00 | 477 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 888.00 | 4 436.00 | 24 451.00 | 28 888.00 |
BN En cours de production de biens | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 780.00 | 1 916.00 | 204 863.00 | 206 780.00 |
BZ Autres créances | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 133 169.00 | | 133 169.00 | 133 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 754.00 | 6 353.00 | 405 401.00 | 411 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 943.00 | 244 537.00 | 644 406.00 | 888 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 513.00 | | | 229 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
DL TOTAL (I) | 309 060.00 | | | 309 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 522.00 | | | 145 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 781.00 | | | 94 781.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 345.00 | | | 335 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 406.00 | | | 644 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 399.00 | | | 242 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
FG Production vendue services | 1 018 250.00 | | 1 018 250.00 | 1 018 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 705.00 | | 1 055 705.00 | 1 055 705.00 |
FM Production stockée | | | 13 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 602.00 | | | 1 077 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 055.00 | | | 1 009 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 987.00 | | | 390 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 688.00 | | | 61 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 299.00 | | | 329 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 623.00 | 21 796.00 | 4 235.00 | 220 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 563.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 201.00 | 21 233.00 | 4 235.00 | 220 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
UX Autres créances clients | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 523.00 | 52 576.00 | 92 946.00 | 145 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 301.00 | 229 938.00 | 5 363.00 | 235 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 346.00 | 242 400.00 | 92 946.00 | 335 346.00 |