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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 443.00 | 105 682.00 | 49 761.00 | 155 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 143.00 | 107 132.00 | 61 011.00 | 168 143.00 |
BT Marchandises | 119 798.00 | 5 177.00 | 114 621.00 | 119 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 117.00 | | 80 117.00 | 80 117.00 |
BZ Autres créances | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CF Disponibilités | 625 038.00 | | 625 038.00 | 625 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 084.00 | 5 177.00 | 866 907.00 | 872 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 227.00 | 112 309.00 | 927 918.00 | 1 040 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 638.00 | 189 510.00 | | 313 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 827.00 | 124 128.00 | | 102 827.00 |
DL TOTAL (I) | 427 465.00 | 324 638.00 | | 427 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 937.00 | 58 717.00 | | 35 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 258.00 | 44 098.00 | | 57 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 013.00 | 277 085.00 | | 227 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 181.00 | 108 423.00 | | 68 181.00 |
EA Autres dettes | 112 064.00 | 128 697.00 | | 112 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 453.00 | 617 021.00 | | 500 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 918.00 | 941 659.00 | | 927 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 286.00 | | 1 237 286.00 | 1 237 286.00 |
FG Production vendue services | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 928.00 | | 1 238 928.00 | 1 238 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 461.00 | 49 148.00 | | 38 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 406.00 | 1 312 978.00 | | 1 250 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 579.00 | 1 188 849.00 | | 1 147 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 827.00 | 124 128.00 | | 102 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 143.00 | | | 168 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 443.00 | | | 155 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 660.00 | 17 472.00 | | 89 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 210.00 | 17 472.00 | | 88 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 473.00 | 1 704.00 | | 3 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 473.00 | 1 704.00 | | 3 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 473.00 | 1 704.00 | | 3 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 013.00 | 227 013.00 | | 227 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 064.00 | 112 064.00 | | 112 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 739.00 | 23 598.00 | 12 141.00 | 35 739.00 |
VI Groupe et associés | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 498.00 | 138 498.00 | | 138 498.00 |
VW T.V.A. | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 453.00 | 488 312.00 | 12 141.00 | 500 453.00 |