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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 875.00 | 37 879.00 | 24 996.00 | 62 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 430.00 | 7 248.00 | 16 182.00 | 23 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 339.00 | 45 127.00 | 276 212.00 | 321 339.00 |
BT Marchandises | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BZ Autres créances | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CF Disponibilités | 159 222.00 | | 159 222.00 | 159 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 497.00 | | 194 497.00 | 194 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 836.00 | 45 127.00 | 470 710.00 | 515 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 408.00 | 132 772.00 | | 207 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 819.00 | 74 635.00 | | 75 819.00 |
DL TOTAL (I) | 327 227.00 | 251 408.00 | | 327 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 795.00 | 91 672.00 | | 48 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 293.00 | 20 053.00 | | 13 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 810.00 | 23 652.00 | | 31 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 170.00 | 91 958.00 | | 99 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 483.00 | 181 357.00 | | 143 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 710.00 | 432 764.00 | | 470 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 401.00 | | | 318 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 127.00 | 9 000.00 | | 36 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 127.00 | 9 000.00 | | 36 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 795.00 | 37 162.00 | 11 632.00 | 48 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 255.00 | 28 221.00 | 33.00 | 28 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 483.00 | 131 851.00 | 11 632.00 | 143 483.00 |