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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 694 197.00 | 443 635.00 | 250 561.00 | 694 197.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698 264.00 | 447 027.00 | 251 236.00 | 698 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 573.00 | 756.00 | 158 817.00 | 159 573.00 |
072 Créances – Autres | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
084 Disponibilités | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 636.00 | 756.00 | 263 880.00 | 264 636.00 |
110 Total général Actif | 962 900.00 | 447 783.00 | 515 116.00 | 962 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 621.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 223 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 068.00 | | | 193 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
230 Autres produits | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 413.00 | | | 237 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
242 Autres charges externes. | 168 215.00 | | | 168 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
252 Charges sociales | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119 466.00 | | | 119 466.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 307.00 | | | 322 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 894.00 | | | -84 894.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 290 595.00 | | | 290 595.00 |
294 Charges financières | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173 602.00 | | | 173 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -722.00 | | | -722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 982 286.00 | | | 982 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -722.00 | | | -722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 283 300.00 | | | 283 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 132 383.00 | | | 132 383.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 67 095.00 | | | 67 095.00 |