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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 565 667.00 | 464.00 | 172 565 203.00 | 172 565 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 777.00 | | 89 777.00 | 89 777.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 344 418.00 | | 2 344 418.00 | 2 344 418.00 |
CF Disponibilités | 292 404.00 | | 292 404.00 | 292 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 331.00 | | 2 728 331.00 | 2 728 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 293 998.00 | 464.00 | 175 293 533.00 | 175 293 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 492 410.00 | 162 138 260.00 | | 162 492 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 442.00 | 197 272.00 | | 270 442.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 5 138 376.00 | 3 748 140.00 | | 5 138 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 989.00 | 1 463 406.00 | | 1 501 989.00 |
DL TOTAL (I) | 169 403 220.00 | 167 547 078.00 | | 169 403 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 397.00 | 531.00 | | 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 397.00 | 531.00 | | 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 502 456.00 | 6 603 431.00 | | 5 502 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 066.00 | 19 789.00 | | 205 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 394.00 | 135 761.00 | | 182 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 889 916.00 | 6 758 981.00 | | 5 889 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 293 533.00 | 174 306 591.00 | | 175 293 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 416.00 | | 1 106 416.00 | 1 106 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 416.00 | | 1 106 416.00 | 1 106 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 725 853.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 227.00 | | | -3 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 188.00 | 1 814.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 665.00 | 2 879 943.00 | | 2 834 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 676.00 | 1 416 537.00 | | 1 332 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 989.00 | 1 463 406.00 | | 1 501 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 253 077.00 | | 312 589.00 | 172 253 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 565 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 565 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 252 613.00 | | 312 589.00 | 172 252 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464.00 | | | 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531.00 | | 134.00 | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531.00 | | 134.00 | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 066.00 | 205 066.00 | | 205 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 474.00 | 139 474.00 | | 139 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
VW T.V.A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 839.00 | 359 839.00 | | 359 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |