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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 853.00 | 16 580.00 | 7 273.00 | 23 853.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 753.00 | 16 580.00 | 11 173.00 | 27 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 969.00 | 14 346.00 | 235 622.00 | 249 969.00 |
072 Créances – Autres | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
084 Disponibilités | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 077.00 | 14 346.00 | 298 731.00 | 313 077.00 |
110 Total général Actif | 340 830.00 | 30 926.00 | 309 904.00 | 340 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 584.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 697 052.00 | | | 697 052.00 |
230 Autres produits | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 125.00 | | | 743 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 769.00 | | | 233 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 433.00 | | | -23 433.00 |
242 Autres charges externes. | 229 088.00 | | | 229 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 988.00 | | | 167 988.00 |
252 Charges sociales | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
262 Autres charges | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 693.00 | | | 727 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 345.00 | | | 345.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 562.00 | | | 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 348.00 | | | 82 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |