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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 250.00 | 3 750.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 723.00 | 16 515.00 | 4 209.00 | 20 723.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 873.00 | 17 765.00 | 8 108.00 | 25 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 884.00 | | 85 884.00 | 85 884.00 |
072 Créances – Autres | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
084 Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 629.00 | | 146 629.00 | 146 629.00 |
110 Total général Actif | 172 502.00 | 17 765.00 | 154 737.00 | 172 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 764.00 | 208 656.00 | | 335 764.00 |
222 Production stockée | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 3.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 665.00 | 208 658.00 | | 356 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 844.00 | 64 374.00 | | 146 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
242 Autres charges externes. | 72 371.00 | 45 824.00 | | 72 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 059.00 | 1 904.00 | | 4 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 111.00 | 73 968.00 | | 153 111.00 |
252 Charges sociales | 75 083.00 | 33 937.00 | | 75 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 876.00 | 3 653.00 | | 4 876.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 875.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 055.00 | 224 535.00 | | 447 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 390.00 | -15 877.00 | | -90 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | 534.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 34.00 | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 212.00 | -15 377.00 | | -31 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |