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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 965.00 | | 1 096 965.00 | 1 096 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 085.00 | 63 831.00 | 9 254.00 | 73 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 815.00 | 600 032.00 | 31 783.00 | 631 815.00 |
BF Prêts | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 190.00 | 688 165.00 | 1 186 025.00 | 1 874 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 358.00 | 135 438.00 | 1 139 919.00 | 1 275 358.00 |
BZ Autres créances | 1 173 496.00 | 184 767.00 | 988 730.00 | 1 173 496.00 |
CF Disponibilités | 753 948.00 | | 753 948.00 | 753 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 163.00 | 320 205.00 | 2 889 958.00 | 3 210 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 353.00 | 1 008 370.00 | 4 075 984.00 | 5 084 353.00 |
CU Autres participations | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 505 985.00 | 1 505 985.00 | | 1 505 985.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
DG Autres réserves | 1 086 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 086 000.00 |
DH Report à nouveau | 805.00 | 848.00 | | 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 143.00 | 83 957.00 | | 36 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 992.00 | 2 757 849.00 | | 2 793 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 791.00 | 114 641.00 | | 44 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 640.00 | 879 580.00 | | 747 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 893.00 | 135 250.00 | | 105 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 893.00 | 268 286.00 | | 142 893.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 354.00 | 272 857.00 | | 236 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 992.00 | 1 675 034.00 | | 1 281 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 984.00 | 4 432 883.00 | | 4 075 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 992.00 | 1 675 034.00 | | 1 281 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 791.00 | 114 641.00 | | 44 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 696 690.00 | |
FD Production vendue biens | | | 188 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 352 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 237 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 410 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 165 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 303 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 867.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 867.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 607.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 996.00 | 108 000.00 | | 70 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 439.00 | 108 607.00 | | 71 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 439.00 | -105 739.00 | | -70 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 24 128.00 | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 412 661.00 | 6 084 761.00 | | 5 412 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 518.00 | 6 000 803.00 | | 5 376 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 143.00 | 83 957.00 | | 36 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 909.00 | | | 1 863 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 267.00 | | | 1 121 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 618.00 | | | 694 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 220.00 | 13 945.00 | | 674 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 919.00 | 13 945.00 | | 649 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 060.00 | 752 060.00 | | 752 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 354.00 | 236 354.00 | | 236 354.00 |
UP Prêts | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 496.00 | | | 1 173 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 087.00 | 2 456 216.00 | 22 871.00 | 2 479 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 992.00 | 1 281 992.00 | | 1 281 992.00 |