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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
AP Constructions | 212 792.00 | 204 209.00 | 8 583.00 | 212 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983 127.00 | 2 591 149.00 | 391 978.00 | 2 983 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 843.00 | 126 592.00 | 17 250.00 | 143 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 271.00 | 2 943 436.00 | 420 835.00 | 3 364 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 252.00 | | 99 252.00 | 99 252.00 |
BN En cours de production de biens | 153 115.00 | | 153 115.00 | 153 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 763.00 | | 428 763.00 | 428 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 733.00 | 1 595.00 | 1 019 137.00 | 1 020 733.00 |
BZ Autres créances | 114 137.00 | | 114 137.00 | 114 137.00 |
CF Disponibilités | 323 772.00 | | 323 772.00 | 323 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 651.00 | 1 595.00 | 2 166 055.00 | 2 167 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 922.00 | 2 945 032.00 | 2 586 890.00 | 5 531 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 669 245.00 | 617 851.00 | | 669 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 022.00 | 51 393.00 | | 138 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 239.00 | 928 217.00 | | 1 066 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 752.00 | 79 285.00 | | 46 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 752.00 | 79 285.00 | | 46 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 624.00 | 378 298.00 | | 252 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 610.00 | 726 404.00 | | 942 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 956.00 | 297 887.00 | | 277 956.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 319.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 898.00 | 1 403 278.00 | | 1 473 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 890.00 | 2 410 780.00 | | 2 586 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 941 187.00 | | 5 941 187.00 | 5 941 187.00 |
FM Production stockée | | | 7 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 123 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 997.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 742.00 | 5 627.00 | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 737.00 | 641.00 | | 32 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 995.00 | 4 986.00 | | -30 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 682.00 | 6 010 935.00 | | 6 125 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 987 659.00 | 5 959 541.00 | | 5 987 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 022.00 | 51 393.00 | | 138 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 284.00 | | 29 988.00 | 3 334 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 3 364 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 3 339 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 776.00 | | 29 988.00 | 3 309 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 167.00 | 99 382.00 | 2 204.00 | 2 846 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 773.00 | 99 382.00 | 2 204.00 | 2 824 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 785.00 | 26 752.00 | 30 785.00 | 30 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 285.00 | 46 752.00 | 79 285.00 | 79 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 285.00 | 46 752.00 | 79 285.00 | 79 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 752.00 | 79 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 611.00 | 942 611.00 | | 942 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020 734.00 | | | 1 020 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 993.00 | 79 466.00 | 172 526.00 | 251 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 774.00 | | | 96 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 138.00 | | | 114 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 238.00 | 1 160 840.00 | 2 398.00 | 1 163 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 899.00 | 1 301 372.00 | 172 526.00 | 1 473 899.00 |