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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 706.00 | 2 262.00 | 2 444.00 | 4 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 393.00 | 2 784.00 | 87 609.00 | 90 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 170.00 | 320.00 | 21 850.00 | 22 170.00 |
BZ Autres créances | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 006.00 | | 251 006.00 | 251 006.00 |
CF Disponibilités | 67 059.00 | | 67 059.00 | 67 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 127.00 | 320.00 | 348 807.00 | 349 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 521.00 | 3 104.00 | 436 416.00 | 439 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 108.00 | 140 842.00 | | 93 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 345.00 | 52 266.00 | | 74 345.00 |
DL TOTAL (I) | 333 453.00 | 259 108.00 | | 333 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 587.00 | 70 262.00 | | 54 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 1 708.00 | | 7 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 160.00 | 29 430.00 | | 41 160.00 |
EA Autres dettes | | 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 963.00 | 102 334.00 | | 102 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 416.00 | 361 443.00 | | 436 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 963.00 | 102 334.00 | | 102 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 998.00 | | 292 998.00 | 292 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 998.00 | | 292 998.00 | 292 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 435.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 435.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | -435.00 | | 1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 945.00 | 13 352.00 | | 24 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 235.00 | 260 205.00 | | 301 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 891.00 | 207 939.00 | | 226 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 345.00 | 52 266.00 | | 74 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 710.00 | | 28 021.00 | 76 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 338.00 | 90 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 338.00 | 5 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 610.00 | | 2 956.00 | 16 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 25 065.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 767.00 | 660.00 | 13 643.00 | 15 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 767.00 | 660.00 | 13 643.00 | 15 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 097.00 | 320.00 | 1 097.00 | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097.00 | 320.00 | 1 097.00 | 1 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097.00 | 320.00 | 1 097.00 | 1 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | 1 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 227.00 | 31 062.00 | 165.00 | 31 227.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |