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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 579 329.00 | | 579 329.00 | 579 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 622.00 | 22 399.00 | 3 223.00 | 25 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 083.00 | 240 292.00 | 1 181 791.00 | 1 422 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 034.00 | 262 692.00 | 1 772 342.00 | 2 035 034.00 |
BT Marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
CF Disponibilités | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 353.00 | 262 692.00 | 1 830 662.00 | 2 093 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 544.00 | -99 573.00 | | -88 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 933.00 | 11 030.00 | | 27 933.00 |
DL TOTAL (I) | -59 611.00 | -87 544.00 | | -59 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 192.00 | 1 141 613.00 | | 916 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 676.00 | 353 026.00 | | 332 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 153.00 | 354 786.00 | | 501 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 683.00 | 87 238.00 | | 124 683.00 |
EA Autres dettes | 15 569.00 | 7 747.00 | | 15 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 272.00 | 1 944 411.00 | | 1 890 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 662.00 | 1 856 867.00 | | 1 830 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 694.00 | 1 944 411.00 | | 1 211 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 728.00 | 34 730.00 | | 1 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 759.00 | | 920 759.00 | 920 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 759.00 | | 920 759.00 | 920 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 724.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 832.00 | 29 768.00 | | 30 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 758.00 | 2 847.00 | | 3 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515.00 | 1 252.00 | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | 1 252.00 | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 15 567.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 15 567.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | -14 315.00 | | 2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 150.00 | 894 269.00 | | 924 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 218.00 | 883 240.00 | | 896 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 933.00 | 11 030.00 | | 27 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 660.00 | | 44 374.00 | 1 990 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 329.00 | | | 587 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 331.00 | | 44 374.00 | 1 403 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 967.00 | 95 724.00 | | 166 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 967.00 | 95 724.00 | | 166 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 153.00 | 501 153.00 | | 501 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 466.00 | 105 466.00 | | 105 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 464.00 | 235 886.00 | 678 578.00 | 914 464.00 |
VI Groupe et associés | 332 676.00 | 332 676.00 | | 332 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 042.00 | | | 191 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 272.00 | 1 211 694.00 | 678 578.00 | 1 890 272.00 |