| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
AH Fonds commercial | 4 030 457.00 | 2 656 127.00 | 1 374 330.00 | 4 030 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 264 136.00 | 593 789.00 | 10 670 347.00 | 11 264 136.00 |
AN Terrains | 15 128 689.00 | 5 741 233.00 | 9 387 456.00 | 15 128 689.00 |
AP Constructions | 25 341 169.00 | 17 169 585.00 | 8 171 585.00 | 25 341 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 699 757.00 | 7 117 035.00 | 2 582 722.00 | 9 699 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 399 750.00 | 4 073 979.00 | 1 325 770.00 | 5 399 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 902 187.00 | | 902 187.00 | 902 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BF Prêts | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 086.00 | | 113 086.00 | 113 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 381 292.00 | 37 356 161.00 | 42 025 131.00 | 79 381 292.00 |
BT Marchandises | 26 599 179.00 | 762 057.00 | 25 837 122.00 | 26 599 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 844 840.00 | 5 120 803.00 | 13 724 037.00 | 18 844 840.00 |
BZ Autres créances | 8 397 945.00 | | 8 397 945.00 | 8 397 945.00 |
CF Disponibilités | 5 623 532.00 | | 5 623 532.00 | 5 623 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 515 518.00 | 5 882 860.00 | 53 632 658.00 | 59 515 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 921 022.00 | 43 239 021.00 | 95 682 001.00 | 138 921 022.00 |
CU Autres participations | 7 483 364.00 | | 7 483 364.00 | 7 483 364.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 240 140.00 | | | 7 240 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 642 884.00 | | | 10 642 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 724 014.00 | | | 724 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
DG Autres réserves | 194 464.00 | | | 194 464.00 |
DH Report à nouveau | 309 757.00 | | | 309 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075 616.00 | | | 2 075 616.00 |
DK Provisions réglementées | 2 080 118.00 | | | 2 080 118.00 |
DL TOTAL (I) | 23 277 941.00 | | | 23 277 941.00 |
DP Provisions pour risques | 165 507.00 | | | 165 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 296 913.00 | | | 4 296 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 462 420.00 | | | 4 462 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 256 670.00 | | | 19 256 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 099.00 | | | 204 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 041 191.00 | | | 26 041 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 841 224.00 | | | 4 841 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175 672.00 | | | 1 175 672.00 |
EA Autres dettes | 16 419 284.00 | | | 16 419 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 941 640.00 | | | 67 941 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 682 001.00 | | | 95 682 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 941 640.00 | | | 67 941 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 996 308.00 | 301 118.00 | 168 297 426.00 | 167 996 308.00 |
FD Production vendue biens | 1 542 997.00 | | 1 542 997.00 | 1 542 997.00 |
FG Production vendue services | 1 635 977.00 | | 1 635 977.00 | 1 635 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 175 282.00 | 301 118.00 | 171 476 400.00 | 171 175 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 973 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 664 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 665 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 458 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 735 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 756 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 894 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 788 330.00 | |
GE Autres charges | | | 887 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 829 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245 500.00 | | | 1 245 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 531 060.00 | | | 531 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786 311.00 | | | 1 786 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 052.00 | | | 265 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779 708.00 | | | 1 779 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 243.00 | | | 313 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358 003.00 | | | 2 358 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 693.00 | | | -571 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -597 594.00 | | | -597 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 358 061.00 | | | 177 358 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 282 445.00 | | | 175 282 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075 616.00 | | | 2 075 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 332 000.00 | | 3 426 000.00 | 80 332 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 7 611 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 376 000.00 | 79 382 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 000.00 | 15 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 311 000.00 | 56 472 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 383 000.00 | | 3 400 000.00 | 57 383 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 612 000.00 | | 26 000.00 | 7 612 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 494 000.00 | 2 431 000.00 | 2 569 000.00 | 37 494 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292 000.00 | | 38 000.00 | 3 292 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 202 000.00 | 2 431 000.00 | 2 531 000.00 | 34 202 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 378 000.00 | 165 000.00 | 463 000.00 | 2 378 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 833 000.00 | 936 000.00 | 307 000.00 | 3 833 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 257 000.00 | 19 257 000.00 | | 19 257 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 041 000.00 | 26 041 000.00 | | 26 041 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 901 000.00 | 1 901 000.00 | | 1 901 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472 000.00 | 2 472 000.00 | | 2 472 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 623 000.00 | 16 548 000.00 | 75 000.00 | 16 623 000.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 4 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 185 000.00 | | | 12 185 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 659 000.00 | | | 6 659 000.00 |
VB T. V. A. | 1 613 000.00 | | | 1 613 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138 000.00 | | | 2 138 000.00 |
VP Divers | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251 000.00 | | | 4 251 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 391 000.00 | 27 268 000.00 | 123 000.00 | 27 391 000.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 942 000.00 | 67 867 000.00 | 75 000.00 | 67 942 000.00 |