| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 254.00 | 3 965.00 | 1 289.00 | 5 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AN Terrains | 1 013 293.00 | 533 690.00 | 479 603.00 | 1 013 293.00 |
AP Constructions | 645 068.00 | 504 935.00 | 140 133.00 | 645 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 947.00 | 527 586.00 | 51 361.00 | 578 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 662.00 | 57 079.00 | 48 583.00 | 105 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 908.00 | | 81 908.00 | 81 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 317.00 | 1 627 255.00 | 819 063.00 | 2 446 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BT Marchandises | 915 521.00 | 75 249.00 | 840 272.00 | 915 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
BZ Autres créances | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 082.00 | | 180 082.00 | 180 082.00 |
CF Disponibilités | 770 295.00 | | 770 295.00 | 770 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 160.00 | 75 249.00 | 1 911 911.00 | 1 987 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 478.00 | 1 702 504.00 | 2 730 974.00 | 4 433 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 421.00 | 734 421.00 | | 734 421.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 308 944.00 | 308 944.00 | | 308 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 162 891.00 | 162 891.00 | | 162 891.00 |
DH Report à nouveau | 795 386.00 | 650 219.00 | | 795 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 653.00 | 145 167.00 | | 175 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 557.00 | 95 124.00 | | 91 557.00 |
DK Provisions réglementées | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 905.00 | 2 204 819.00 | | 2 376 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 788.00 | 129 815.00 | | 99 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 157.00 | 31 290.00 | | 31 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 220.00 | 141 469.00 | | 134 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 001.00 | 80 479.00 | | 85 001.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 838.00 | 383 725.00 | | 350 838.00 |
ED (V) | 3 232.00 | 933.00 | | 3 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 974.00 | 2 589 477.00 | | 2 730 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 159.00 | 284 343.00 | | 282 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 422.00 | 280 607.00 | 1 025 028.00 | 744 422.00 |
FG Production vendue services | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 813.00 | 280 607.00 | 1 028 419.00 | 747 813.00 |
FM Production stockée | | | 28 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 249.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 297.00 | 11 423.00 | | 7 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 804.00 | 3 908.00 | | 4 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 804.00 | 14 240.00 | | 6 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 31.00 | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 26 596.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 597.00 | -12 356.00 | | 6 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 915.00 | 53 210.00 | | 71 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 761.00 | 1 227 274.00 | | 1 279 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 108.00 | 1 082 107.00 | | 1 104 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 653.00 | 145 167.00 | | 175 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 112.00 | 7 109.00 | | 7 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 905.00 | -12 814.00 | 126 162.00 | 2 400 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 935.00 | 2 446 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 935.00 | 2 424 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | 2 590.00 | 2 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 215.00 | -12 814.00 | 123 412.00 | 2 382 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 828.00 | | 160.00 | 15 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 873.00 | 57 316.00 | 67 935.00 | 1 637 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | 1 301.00 | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 209.00 | 56 016.00 | 67 935.00 | 1 635 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 967.00 | 75 249.00 | 87 967.00 | 87 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 967.00 | 75 249.00 | 87 967.00 | 87 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 049.00 | 75 249.00 | 87 967.00 | 126 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 249.00 | 87 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 220.00 | 134 220.00 | | 134 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
VB T. V. A. | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 788.00 | 31 110.00 | 62 225.00 | 99 788.00 |
VI Groupe et associés | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 331.00 | 110 331.00 | | 110 331.00 |
VW T.V.A. | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 838.00 | 282 159.00 | 62 225.00 | 350 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 501.00 | 14 929.00 | | 15 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 895.00 | 35 848.00 | | 33 895.00 |
ST Autres comptes | 271 013.00 | 202 078.00 | | 271 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 075.00 | 679.00 | | 1 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 609.00 | 16 718.00 | | 9 609.00 |
YT Sous‐traitance | 77 805.00 | 85 262.00 | | 77 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 501.00 | 14 929.00 | | 15 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 995.00 | 152 402.00 | | 148 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 642.00 | 88 485.00 | | 94 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 787.00 | 323 868.00 | | 383 787.00 |