| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 943.00 | 70 405.00 | 169 537.00 | 239 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 576.00 | 17 603.00 | 15 973.00 | 33 576.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 873.00 | | 64 873.00 | 64 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 395.00 | 88 010.00 | 310 385.00 | 398 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 699.00 | | 344 699.00 | 344 699.00 |
BN En cours de production de biens | 153 110.00 | | 153 110.00 | 153 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 346.00 | 580.00 | 387 765.00 | 388 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 171.00 | 14 434.00 | 1 005 737.00 | 1 020 171.00 |
BZ Autres créances | 162 823.00 | | 162 823.00 | 162 823.00 |
CF Disponibilités | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 705.00 | 15 014.00 | 2 072 690.00 | 2 087 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 600.00 | 103 025.00 | 2 455 575.00 | 2 558 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 863.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 874.00 | 57 492.00 | | 49 874.00 |
DL TOTAL (I) | 268 231.00 | 218 356.00 | | 268 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 796.00 | 11 643.00 | | 10 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 002.00 | 306 229.00 | | 258 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 903.00 | 486 056.00 | | 755 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 853.00 | 302 227.00 | | 321 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
EA Autres dettes | 835 283.00 | 781 117.00 | | 835 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 344.00 | 1 887 274.00 | | 2 187 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 575.00 | 2 105 630.00 | | 2 455 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 415.00 | 1 717 765.00 | | 2 078 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 016.00 | | 68 379.00 | 330 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 302.00 | | 66 218.00 | 267 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 712.00 | | 2 160.00 | 62 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 468.00 | 49 541.00 | | 38 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 468.00 | 49 541.00 | | 38 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 079.00 | 44 150.00 | 108 928.00 | 153 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 903.00 | 755 903.00 | | 755 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 143.00 | 151 143.00 | | 151 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 283.00 | 835 283.00 | | 835 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 873.00 | 4 873.00 | | 64 873.00 |
UX Autres créances clients | 994 720.00 | | | 994 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
VB T. V. A. | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VI Groupe et associés | 104 922.00 | 104 922.00 | | 104 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 419.00 | | | 111 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 868.00 | 1 187 868.00 | 60 000.00 | 1 247 868.00 |
VW T.V.A. | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 344.00 | 2 078 415.00 | 108 928.00 | 2 187 344.00 |