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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 143.00 | 2 129.00 | 4 014.00 | 6 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 848.00 | 9 263.00 | 7 585.00 | 16 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 991.00 | 11 392.00 | 146 599.00 | 157 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BN En cours de production de biens | 103 509.00 | | 103 509.00 | 103 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 504.00 | 1 697.00 | 111 807.00 | 113 504.00 |
BZ Autres créances | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
CF Disponibilités | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 173.00 | 1 697.00 | 274 476.00 | 276 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 164.00 | 13 089.00 | 421 075.00 | 434 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 433.00 | 46 542.00 | | 82 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 152.00 | 35 891.00 | | 23 152.00 |
DL TOTAL (I) | 116 585.00 | 93 433.00 | | 116 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 000.00 | 129 000.00 | | 111 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 109.00 | 19 035.00 | | 29 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 365.00 | 2 047.00 | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 204.00 | 54 824.00 | | 73 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 864.00 | 67 637.00 | | 84 864.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | 3 623.00 | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 490.00 | 276 165.00 | | 304 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 075.00 | 369 598.00 | | 421 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 725.00 | 166 665.00 | | 200 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 274.00 | | 5 717.00 | 152 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 274.00 | | 5 717.00 | 17 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 948.00 | 4 444.00 | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | 4 444.00 | | 6 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 697.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 111 637.00 | | | 111 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 000.00 | 9 600.00 | 38 400.00 | 111 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 969.00 | 144 102.00 | 1 867.00 | 145 969.00 |
VW T.V.A. | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 125.00 | 200 725.00 | 38 400.00 | 302 125.00 |