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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 264.00 | 1 236.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 520.00 | 1 264.00 | 85 256.00 | 86 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
BZ Autres créances | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CF Disponibilités | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 904.00 | | 96 904.00 | 96 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 424.00 | 1 264.00 | 182 160.00 | 183 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
DL TOTAL (I) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 962.00 | | | 172 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 160.00 | | | 182 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 848.00 | | | 132 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 312.00 | | 408 312.00 | 408 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 312.00 | | 408 312.00 | 408 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 847.00 | | | 422 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 649.00 | | | 415 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VC Groupe et associés | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 329.00 | 17 215.00 | 40 114.00 | 57 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 088.00 | 130 975.00 | 40 114.00 | 171 088.00 |