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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 262.00 | 1 572.00 | 7 690.00 | 9 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 100.00 | 1 572.00 | 9 528.00 | 11 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 547.00 | | 101 547.00 | 101 547.00 |
BZ Autres créances | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CF Disponibilités | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 681.00 | | 177 681.00 | 177 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 781.00 | 1 572.00 | 187 209.00 | 188 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 741.00 | 26 440.00 | | 15 741.00 |
DL TOTAL (I) | 32 181.00 | 36 440.00 | | 32 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 80.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 764.00 | 44 293.00 | | 122 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 965.00 | 25 058.00 | | 30 965.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120.00 | 25 731.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 028.00 | 95 412.00 | | 155 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 209.00 | 131 853.00 | | 187 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 028.00 | 95 412.00 | | 155 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 431.00 | | 272 431.00 | 272 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 431.00 | | 272 431.00 | 272 431.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 4 584.00 | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 431.00 | 130 933.00 | | 272 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 690.00 | 104 492.00 | | 256 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 741.00 | 26 440.00 | | 15 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962.00 | | 8 138.00 | 2 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | | 6 300.00 | 2 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562.00 | 1 010.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | 1 010.00 | | 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 764.00 | 122 764.00 | | 122 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
VB T. V. A. | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 396.00 | 142 558.00 | 1 838.00 | 144 396.00 |
VW T.V.A. | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 028.00 | 155 028.00 | | 155 028.00 |