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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 528.00 | 3 531.00 | 2 997.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 528.00 | 3 531.00 | 2 997.00 | 6 528.00 |
BT Marchandises | 110 445.00 | 1 400.00 | 109 045.00 | 110 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
BZ Autres créances | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CF Disponibilités | 91 143.00 | | 91 143.00 | 91 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 863.00 | 1 400.00 | 277 463.00 | 278 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 391.00 | 4 931.00 | 280 460.00 | 285 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 013.00 | | | 91 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
DL TOTAL (I) | 156 220.00 | | | 156 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 240.00 | | | 124 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 460.00 | | | 280 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 782.00 | | | 114 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978.00 | | 3 550.00 | 2 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | | 3 550.00 | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396.00 | 1 135.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | 1 135.00 | | 2 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 090.00 | 1 400.00 | 1 090.00 | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090.00 | 1 400.00 | 1 090.00 | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | 1 400.00 | 1 090.00 | 1 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 1 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 602.00 | 10 144.00 | 9 458.00 | 19 602.00 |
VI Groupe et associés | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
VW T.V.A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 240.00 | 114 782.00 | 9 458.00 | 124 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
ST Autres comptes | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 628.00 | | | 318 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 932.00 | | | 293 932.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 455.00 | | | 44 455.00 |