| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389.00 | 293.00 | 2 096.00 | 2 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 220.00 | 9 965.00 | 25 255.00 | 35 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 317 609.00 | 10 258.00 | 307 351.00 | 317 609.00 |
BT Marchandises | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
BZ Autres créances | 100 665.00 | | 100 665.00 | 100 665.00 |
CF Disponibilités | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 165.00 | 99.00 | 146 067.00 | 146 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 774.00 | 10 357.00 | 453 418.00 | 463 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 705.00 | -95 102.00 | | -76 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 272.00 | 18 397.00 | | -33 272.00 |
DL TOTAL (I) | 110 022.00 | 143 295.00 | | 110 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 372.00 | | | 221 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 18 284.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 526.00 | 25 868.00 | | 87 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 190.00 | 73 503.00 | | 33 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 395.00 | 117 850.00 | | 343 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 418.00 | 261 145.00 | | 453 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 773.00 | 117 850.00 | | 156 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 810.00 | | 126 810.00 | 126 810.00 |
FG Production vendue services | 112 194.00 | | 112 194.00 | 112 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 004.00 | | 239 004.00 | 239 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 7 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 648.00 | 20 126.00 | | 27 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 950.00 | | | 168 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 598.00 | 20 126.00 | | 196 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 4 765.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 749.00 | 63.00 | | 214 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 132.00 | 4 827.00 | | 224 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 534.00 | 15 299.00 | | -27 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 994.00 | | | -1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 132.00 | 294 745.00 | | 441 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 404.00 | 276 349.00 | | 474 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 272.00 | 18 397.00 | | -33 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 957.00 | | 322 989.00 | 238 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 337.00 | 317 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211 010.00 | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 277.00 | 37 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 010.00 | | 280 000.00 | 211 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 897.00 | | 42 989.00 | 27 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 381.00 | 20 465.00 | 29 588.00 | 19 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 381.00 | 20 465.00 | 29 588.00 | 19 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 99.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 526.00 | 87 526.00 | | 87 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 372.00 | 34 750.00 | 143 423.00 | 221 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VP Divers | 452.00 | | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 157.00 | | | 75 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 395.00 | 156 773.00 | 143 423.00 | 343 395.00 |