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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 082 000.00 | | 126 082 000.00 | 126 082 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 870 000.00 | | 20 870 000.00 | 20 870 000.00 |
BZ Autres créances | 39 595 000.00 | | 39 595 000.00 | 39 595 000.00 |
CF Disponibilités | 7 568 000.00 | | 7 568 000.00 | 7 568 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 292 000.00 | | 97 292 000.00 | 97 292 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 767 000.00 | | 224 767 000.00 | 224 767 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 433 000.00 | 21 433 000.00 | | 21 433 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 220 000.00 | 3 179 000.00 | | 3 220 000.00 |
DG Autres réserves | 2 549 000.00 | 2 549 000.00 | | 2 549 000.00 |
DH Report à nouveau | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 000.00 | 828 000.00 | | 434 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 81 443 000.00 | 81 009 000.00 | | 81 443 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 870 000.00 | 3 522 000.00 | | 2 870 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 426 000.00 | 7 200 000.00 | | 19 426 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 971 000.00 | 30 168 000.00 | | 32 971 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 700 000.00 | 6 620 000.00 | | 6 700 000.00 |
EA Autres dettes | 80 791 000.00 | 56 951 000.00 | | 80 791 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 888 000.00 | 100 939 000.00 | | 139 888 000.00 |
ED (V) | 471 000.00 | 1 447 000.00 | | 471 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 767 000.00 | 186 917 000.00 | | 224 767 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 149 000.00 | |
FM Production stockée | | | 195 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 388 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 349 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 588 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 903 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 287 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 999 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 309 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 747 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 206 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 835 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 486 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 940 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 000.00 | 8 707 000.00 | | 432 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481 000.00 | 9 100 000.00 | | 1 481 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049 000.00 | -393 000.00 | | -1 049 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 489 000.00 | -2 173 000.00 | | -2 489 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 000.00 | 828 000.00 | | 434 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 164 000.00 | | 5 565 000.00 | 186 164 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 706 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 614 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 205 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 609 000.00 | | 1 596 000.00 | 18 609 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 821 000.00 | | | 150 821 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 578 000.00 | 4 198 000.00 | | 27 578 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 610 000.00 | 1 341 000.00 | | 14 610 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 551 150 000.00 | 13 330 000.00 | 46 940 000.00 | 551 150 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 523 000.00 | 609 000.00 | 1 261 000.00 | 3 523 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 638 000.00 | 1 942 000.00 | 5 955 000.00 | 58 638 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 971 000.00 | 32 971 000.00 | | 32 971 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 393 000.00 | 3 393 000.00 | | 3 393 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 362 000.00 | 2 362 000.00 | | 2 362 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 001 000.00 | 9 001 000.00 | | 9 001 000.00 |
UP Prêts | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365 000.00 | 267 000.00 | | 1 365 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
VC Groupe et associés | 23 205 000.00 | | | 23 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 805 000.00 | 54 489 000.00 | 16 316 000.00 | 70 805 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 397 000.00 | 55 068 000.00 | 10 329 000.00 | 65 397 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 887 000.00 | 123 571 000.00 | 16 316 000.00 | 139 887 000.00 |