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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AN Terrains | 68 128.00 | 1 503.00 | 66 626.00 | 68 128.00 |
AP Constructions | 304 833.00 | 120 651.00 | 184 182.00 | 304 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 799.00 | 28 570.00 | 13 229.00 | 41 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 946.00 | 45 333.00 | 16 613.00 | 61 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 116.00 | 197 052.00 | 284 065.00 | 481 116.00 |
BN En cours de production de biens | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BT Marchandises | 257 270.00 | | 257 270.00 | 257 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 363.00 | 49.00 | 98 315.00 | 98 363.00 |
BZ Autres créances | 64 139.00 | | 64 139.00 | 64 139.00 |
CF Disponibilités | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 524.00 | 49.00 | 450 476.00 | 450 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 641.00 | 197 100.00 | 734 541.00 | 931 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
DH Report à nouveau | 68 776.00 | 23 296.00 | | 68 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 549.00 | 45 480.00 | | 37 549.00 |
DL TOTAL (I) | 305 657.00 | 268 108.00 | | 305 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 958.00 | 72 985.00 | | 75 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 750.00 | 3 039.00 | | 60 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 220.00 | 187 310.00 | | 225 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 278.00 | 46 880.00 | | 63 278.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | 4 840.00 | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 883.00 | 315 054.00 | | 428 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 541.00 | 583 162.00 | | 734 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 649.00 | | | 491 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 256.00 | | | 487 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 177.00 | 18 911.00 | 78 036.00 | 256 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 182.00 | 18 911.00 | 78 036.00 | 255 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 220.00 | 225 220.00 | | 225 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 154.00 | 21 261.00 | 38 893.00 | 60 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 803.00 | 5 785.00 | 10 018.00 | 15 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 493.00 | 179 116.00 | 2 377.00 | 181 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 883.00 | 379 972.00 | 48 911.00 | 428 883.00 |