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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
AH Fonds commercial | 260 709.00 | | 260 709.00 | 260 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 386.00 | 868 711.00 | 637 675.00 | 1 506 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 823.00 | 622 379.00 | 45 443.00 | 667 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 547.00 | 1 521 298.00 | 965 249.00 | 2 486 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 140.00 | | 293 140.00 | 293 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 499.00 | | 238 499.00 | 238 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 257.00 | | 1 275 256.00 | 1 275 257.00 |
BZ Autres créances | 1 946 114.00 | | 1 946 114.00 | 1 946 114.00 |
CF Disponibilités | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 357.00 | | 108 357.00 | 108 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 922.00 | | 3 923 922.00 | 3 923 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 020.00 | 1 521 298.00 | 4 900 721.00 | 6 422 020.00 |
CU Autres participations | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
DH Report à nouveau | -269 784.00 | | | -269 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 754.00 | | | 109 754.00 |
DK Provisions réglementées | 439 505.00 | | | 439 505.00 |
DL TOTAL (I) | 648 428.00 | | | 648 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 637.00 | | | 171 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 495.00 | | | 1 420 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 959.00 | | | 1 970 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 847.00 | | | 523 847.00 |
EA Autres dettes | 165 353.00 | | | 165 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252 293.00 | | | 4 252 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 721.00 | | | 4 900 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 120 117.00 | | | 4 120 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 171 354.00 | 307 172.00 | 2 478 527.00 | 2 171 354.00 |
FG Production vendue services | 196 925.00 | | 196 925.00 | 196 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 280.00 | 307 172.00 | 2 675 453.00 | 2 368 280.00 |
FM Production stockée | | | 76 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 048.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 235.00 | | | 262 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 680.00 | | | 279 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 311.00 | | | -205 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 903.00 | | | 2 828 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 148.00 | | | 2 719 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 754.00 | | | 109 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 172.00 | | | 2 091 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 899.00 | | | 1 968 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 508.00 | 159 790.00 | | 1 361 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 510.00 | 697.00 | | 29 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 998.00 | 159 093.00 | | 1 331 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 445 197.00 | 17 445.00 | 23 137.00 | 445 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 197.00 | 17 445.00 | 23 137.00 | 445 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 445.00 | 23 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 960.00 | 1 970 960.00 | | 1 970 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585 849.00 | 1 535 849.00 | | 1 585 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 208.00 | 32.00 | | 132 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 535.00 | 3 329 729.00 | 16 806.00 | 3 346 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 294.00 | 4 120 117.00 | | 4 252 294.00 |