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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
AH Fonds commercial | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
AP Constructions | 29 866.00 | 29 517.00 | 349.00 | 29 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 119.00 | 162 331.00 | 90 788.00 | 253 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 291.00 | 128 178.00 | 40 113.00 | 168 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 490.00 | 327 712.00 | 255 778.00 | 583 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 106.00 | | 146 106.00 | 146 106.00 |
BP En cours de production de services | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 457.00 | 5 184.00 | 452 273.00 | 457 457.00 |
BZ Autres créances | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
CF Disponibilités | 325 909.00 | | 325 909.00 | 325 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 544.00 | 5 184.00 | 1 065 360.00 | 1 070 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 034.00 | 332 896.00 | 1 321 138.00 | 1 654 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 975.00 | 340 647.00 | | 350 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 914.00 | 60 327.00 | | 86 914.00 |
DL TOTAL (I) | 569 889.00 | 532 975.00 | | 569 889.00 |
DP Provisions pour risques | 6 442.00 | 11 145.00 | | 6 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 442.00 | 11 145.00 | | 6 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 183.00 | 3 300.00 | | 105 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 659.00 | 82 070.00 | | 132 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 315.00 | 206 790.00 | | 264 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 855.00 | 191 560.00 | | 208 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 200.00 | 58 703.00 | | 20 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 807.00 | 542 423.00 | | 744 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 138.00 | 1 086 543.00 | | 1 321 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 038 456.00 | | 3 038 456.00 | 3 038 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 456.00 | | 3 038 456.00 | 3 038 456.00 |
FM Production stockée | | | 7 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 442.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 201.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 201.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 610.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 610.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | -409.00 | | 2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | -14 979.00 | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 609.00 | 2 445 508.00 | | 3 076 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 695.00 | 2 385 181.00 | | 2 989 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 914.00 | 60 327.00 | | 86 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 870.00 | | | 495 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 391.00 | | | 113 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 663.00 | | | 366 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 746.00 | | | 325 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 461.00 | | | 318 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 145.00 | 6 442.00 | 11 145.00 | 11 145.00 |
6T Sur comptes clients | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 329.00 | 6 442.00 | 11 145.00 | 16 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 442.00 | 11 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 582.00 | 281 582.00 | | 281 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
UX Autres créances clients | 461 155.00 | | | 461 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VB T. V. A. | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
VC Groupe et associés | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 183.00 | 103 513.00 | 1 671.00 | 105 183.00 |
VI Groupe et associés | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810.00 | | | 810.00 |
VP Divers | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 268.00 | 572 445.00 | 15 823.00 | 588 268.00 |
VW T.V.A. | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 536.00 | 748 865.00 | 1 671.00 | 750 536.00 |