| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640 581.00 | 256 232.00 | 384 349.00 | 640 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 980.00 | 112 202.00 | 23 778.00 | 135 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 265.00 | | 1 355 265.00 | 1 355 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 979.00 | 146 472.00 | 109 507.00 | 255 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076 474.00 | 1 964 387.00 | 112 087.00 | 2 076 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 290 222.00 | | 4 290 222.00 | 4 290 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 177 759.00 | 2 238 647.00 | 5 939 112.00 | 8 177 759.00 |
BT Marchandises | 5 201 340.00 | 1 394 155.00 | 3 807 185.00 | 5 201 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 261.00 | 343 176.00 | -51 915.00 | 291 261.00 |
BZ Autres créances | 15 968 192.00 | | 15 968 192.00 | 15 968 192.00 |
CF Disponibilités | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831 273.00 | | 831 273.00 | 831 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 051 441.00 | 1 394 155.00 | 20 657 286.00 | 22 051 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 229 200.00 | 3 632 803.00 | 26 596 397.00 | 30 229 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 504.00 | 180 504.00 | | 180 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 627 789.00 | 4 529 164.00 | | 4 627 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 721.00 | 258 625.00 | | 670 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 940.00 | 305 450.00 | | 203 940.00 |
DL TOTAL (I) | 6 579 014.00 | 6 068 293.00 | | 6 579 014.00 |
DP Provisions pour risques | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355 335.00 | 4 541 903.00 | | 4 355 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 087.00 | 5 123 708.00 | | 3 941 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422 169.00 | 7 158 591.00 | | 8 422 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 826.00 | 857 219.00 | | 812 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EA Autres dettes | 1 979 656.00 | 1 462 637.00 | | 1 979 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 952.00 | 311 092.00 | | 483 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 996 363.00 | 19 455 150.00 | | 19 996 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 596 397.00 | 25 544 464.00 | | 26 596 397.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 42 222.00 | 42 946.00 | | 42 222.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -261 335.00 | -347 730.00 | | -261 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 229 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 600 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -868 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521 381.00 | |
GE Autres charges | | | 10 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | 5 367.00 | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | 9 961.00 | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 855.00 | -4 594.00 | | -2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 638.00 | -6 234.00 | | -10 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 721.00 | 258 625.00 | | 670 721.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 84 102.00 | 90 380.00 | | 84 102.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 42 222.00 | 42 946.00 | | 42 222.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 41 880.00 | -16 624.00 | | 41 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 270 564.00 | | | 7 270 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 338 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 177 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 092 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 650.00 | | | 323 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 789.00 | | | 2 063 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 860.00 | | | 3 527 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 422.00 | 127 225.00 | | 2 111 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 113.00 | 70 560.00 | | 188 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 309.00 | 56 665.00 | | 1 923 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 922 000.00 | 2 922 000.00 | | 2 922 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 422 169.00 | 8 422 169.00 | | 8 422 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998 743.00 | 2 998 743.00 | | 2 998 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 952.00 | 483 952.00 | | 483 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 246.00 | | | 638 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540 119.00 | 2 540 119.00 | | 2 540 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 217.00 | 246 183.00 | 1 180 515.00 | 1 815 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 273.00 | | | 831 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 485 963.00 | 16 799 464.00 | 686 499.00 | 17 485 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 996 363.00 | 18 427 329.00 | 1 180 515.00 | 19 996 363.00 |