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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 2 748.00 | 7 241.00 | 9 990.00 |
AP Constructions | 157 867.00 | 139 914.00 | 17 952.00 | 157 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 236.00 | 324 175.00 | 6 060.00 | 330 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 003.00 | 22 225.00 | 4 778.00 | 27 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 090.00 | 489 064.00 | 63 026.00 | 552 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 073.00 | | 237 073.00 | 237 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 157.00 | 26 131.00 | 281 026.00 | 307 157.00 |
BZ Autres créances | 132 839.00 | | 132 839.00 | 132 839.00 |
CF Disponibilités | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 144.00 | 26 131.00 | 702 012.00 | 728 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 235.00 | 515 195.00 | 765 039.00 | 1 280 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 307 205.00 | | | 307 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802.00 | | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | 347 835.00 | | | 347 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 089.00 | | | 191 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 725.00 | | | 148 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 203.00 | | | 417 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 039.00 | | | 765 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 642.00 | | | 384 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 840.00 | 30 251.00 | | 521 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | 9 000.00 | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 850.00 | 257.00 | | 514 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 20 994.00 | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 931.00 | 24 133.00 | | 464 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 2 229.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 412.00 | 21 904.00 | | 464 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 089.00 | 191 089.00 | | 191 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 809.00 | 29 247.00 | 32 561.00 | 61 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 306.00 | 440 312.00 | 26 994.00 | 467 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 204.00 | 384 642.00 | 32 561.00 | 417 204.00 |