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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 447.00 | 68 059.00 | 387.00 | 68 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 1 709.00 | 1 965.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 674.00 | 139 555.00 | 8 119.00 | 147 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 273 789.00 | | 4 273 789.00 | 4 273 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 553 173.00 | 209 324.00 | 4 343 849.00 | 4 553 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043 503.00 | 331 000.00 | 2 712 503.00 | 3 043 503.00 |
BZ Autres créances | 661 074.00 | | 661 074.00 | 661 074.00 |
CF Disponibilités | 1 000 118.00 | | 1 000 118.00 | 1 000 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 609.00 | | 75 609.00 | 75 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 557.00 | 331 000.00 | 4 454 557.00 | 4 785 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 338 730.00 | 540 324.00 | 8 798 406.00 | 9 338 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 288 456.00 | | | 4 288 456.00 |
CU Autres participations | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 992 545.00 | | | 1 992 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 376.00 | | | 718 376.00 |
DL TOTAL (I) | 5 460 921.00 | | | 5 460 921.00 |
DP Provisions pour risques | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 165.00 | | | 167 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 721.00 | | | 2 333 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 856.00 | | | 779 856.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 352.00 | | | 3 281 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 406.00 | | | 8 798 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 352.00 | | | 3 281 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 031 825.00 | | 9 031 825.00 | 9 031 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 031 825.00 | | 9 031 825.00 | 9 031 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 112 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 780 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 963 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 118.00 | | | 80 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 328.00 | | | 187 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 184 113.00 | | | 10 184 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 737.00 | | | 9 465 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 376.00 | | | 718 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 572 651.00 | | 4 218 015.00 | 6 572 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 237 493.00 | 4 333 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 237 493.00 | 4 553 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 832.00 | | 615.00 | 67 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 251.00 | | 2 098.00 | 149 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355 566.00 | | 4 215 302.00 | 6 355 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 113.00 | 7 210.00 | | 202 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 832.00 | 227.00 | | 67 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 280.00 | 6 983.00 | | 134 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 603.00 | | 50 471.00 | 106 603.00 |
6T Sur comptes clients | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 630.00 | | 630.00 | 331 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 233.00 | | 51 101.00 | 438 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 471.00 | |
UG ‐ Financières | | | 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 033.00 | 162 033.00 | | 162 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 721.00 | 2 333 721.00 | | 2 333 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 196.00 | 112 196.00 | | 112 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 846.00 | 96 846.00 | | 96 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 273 789.00 | 4 273 789.00 | | 4 273 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
UX Autres créances clients | 3 043 503.00 | | | 3 043 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VB T. V. A. | 384 573.00 | | | 384 573.00 |
VI Groupe et associés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 278.00 | | | 221 278.00 |
VP Divers | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 609.00 | | | 75 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 068 644.00 | 8 068 644.00 | | 8 068 644.00 |
VW T.V.A. | 546 269.00 | 546 269.00 | | 546 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 352.00 | 3 281 352.00 | | 3 281 352.00 |