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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 300.00 | 63 386.00 | 2 914.00 | 66 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 091.00 | 72 950.00 | 26 141.00 | 99 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 080.00 | 136 335.00 | 157 744.00 | 294 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BN En cours de production de biens | 178 196.00 | | 178 196.00 | 178 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 664.00 | | 162 664.00 | 162 664.00 |
BZ Autres créances | 62 243.00 | | 62 243.00 | 62 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 128 303.00 | | 128 303.00 | 128 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 588.00 | | 583 588.00 | 583 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 668.00 | 136 335.00 | 741 332.00 | 877 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DH Report à nouveau | -239 700.00 | -247 111.00 | | -239 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 448.00 | 7 411.00 | | 106 448.00 |
DL TOTAL (I) | 27 368.00 | -79 080.00 | | 27 368.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 262.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 650.00 | 163 973.00 | | 60 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 165.00 | 82 907.00 | | 96 165.00 |
EA Autres dettes | 356 561.00 | 388 148.00 | | 356 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 514.00 | 182 135.00 | | 199 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 214.00 | 817 426.00 | | 713 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 332.00 | 739 096.00 | | 741 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 566 593.00 | |
FM Production stockée | | | 89 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 846.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 6 793.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 1 772.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | 5 021.00 | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 842.00 | 1 495 362.00 | | 1 663 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 394.00 | 1 487 951.00 | | 1 557 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 448.00 | 7 411.00 | | 106 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 686.00 | | | 288 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 497.00 | | | 161 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 724.00 | 5 079.00 | 22 468.00 | 153 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 724.00 | 5 079.00 | 22 468.00 | 153 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 561.00 | 84 801.00 | 218 892.00 | 356 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 514.00 | 199 514.00 | | 199 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 190.00 | 234 460.00 | 6 730.00 | 241 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 214.00 | 441 454.00 | 218 892.00 | 713 214.00 |