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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 072.00 | | 907 072.00 | 907 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 150.00 | 92 129.00 | 53 021.00 | 145 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 040.00 | 214 581.00 | 274 459.00 | 489 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 389.00 | 306 710.00 | 1 270 680.00 | 1 577 389.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 140 946.00 | | 140 946.00 | 140 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 108 347.00 | | 108 347.00 | 108 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 393.00 | | 249 393.00 | 249 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 783.00 | 306 710.00 | 1 520 073.00 | 1 826 783.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 882 028.00 | 842 067.00 | | 882 028.00 |
DH Report à nouveau | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 427.00 | 39 961.00 | | 47 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 638.00 | 973 212.00 | | 1 020 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 209.00 | 167 555.00 | | 124 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 187.00 | 199 725.00 | | 151 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 422.00 | 13 862.00 | | 16 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 116.00 | 17 393.00 | | 14 116.00 |
EA Autres dettes | 136 183.00 | 138 698.00 | | 136 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 434.00 | 537 234.00 | | 499 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 073.00 | 1 510 446.00 | | 1 520 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 373.00 | 166 648.00 | | 162 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 66.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 778.00 | | 267 778.00 | 267 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 778.00 | | 267 778.00 | 267 778.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 935.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 712.00 | 11 694.00 | | 15 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 811.00 | 265 439.00 | | 267 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 385.00 | 225 479.00 | | 220 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 427.00 | 39 961.00 | | 47 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 689.00 | | | 1 577 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 36 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 577 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 072.00 | | | 907 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 190.00 | | | 634 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 774.00 | 68 935.00 | | 237 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 774.00 | 68 935.00 | | 237 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 183.00 | | 136 183.00 | 136 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 318.00 | 14 000.00 | 43 318.00 | 57 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 928.00 | -300.00 | | 35 928.00 |
VB T. V. A. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 120 946.00 | | | 120 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 116.00 | 45 263.00 | 78 854.00 | 124 116.00 |
VI Groupe et associés | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 874.00 | 140 646.00 | 36 228.00 | 176 874.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 434.00 | 162 373.00 | 337 061.00 | 499 434.00 |